1、分项帐页-收款情况；

2、分项帐页-其他收支；

2、分项帐页-提成；

4、期初账套

某客户A必须在系统里面登记，并且已经跟进为施工客户（也就是说必须有账期），然后在分项帐页中点开收款情况，输入15万元的工程款情况；

1、已收的5万元应该在收款情况表总登记记录收取。收取登记后需要在期初账套里面再登记一遍去冲抵（选择未入账已收）。

2、已支付的3万元材料款可以登记在分项帐页的其他收支里面的支出（因为没有出入库）。同时在期初账套里面再登记一遍去冲抵（选择未入账已支）。

3、项目经理的1万元也可以按第2种方式记录；当然也可以记录在分项帐页中的工班（可以选择总轻包）登记（同理，需要在期初账套中做冲抵）。

4、提成款3000元记录在分项帐页提成里面，冲抵同上。

为什么要这么麻烦，一会在分项帐页中记录，一会在期初账套里面冲抵？因为：

1、我们需要将正在施工的客户的收支情况腾如到ERP系统中，以利于客户和财务的统计。

2、我们需要将该客户的收支情况明细的体现在财务数据中，因为后期还会发生各种财务数据，如还需要收款和支出。如果不把之前的数据记录，只记录后期实际发生的数据，那么之前的收支就变成空缺了，而且会影响财务数据的准确性。

3、因为这个客户的说收款和支出都是产生在ERP实施之前的，其已经发生的这几单财务数据实际是不能产生我们余额的变动的，所以需要冲抵以使得账目的平衡。

一、项目经理结算清晰；

二、工程款按实际操作（当然也可以通过坏账5万元的形式，但是那样工程款没变了，脱离了实际）

三、利润分析更加准确，不是客户拖赖账引起的坏账，而是实际决算工程款。